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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐心远
- 成立日期：
- 2018-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
翱捷科技 |
301.20 |
|
0.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2428.63 |
24.10 |
4.59% |
| 2 |
24特国04 |
641.11 |
6.10 |
1.21% |
| 3 |
24特国01 |
430.89 |
4.00 |
0.82% |
| 4 |
25特国02 |
370.22 |
3.90 |
0.70% |
| 5 |
25国债13 |
130.26 |
1.30 |
0.25% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
0.97% |
-0.98% |
10.78% |
18.13% |
19.25% |
16.19% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.78% |
10.92% |
11.41% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
361/1176 |
531/1176 |
964/1176 |
434/1176 |
267/1176 |
259/1176 |
283/1176 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.6143 |
1.6143 |
-0.0073 |
-0.45% |
| 2025-12-26 |
1.6216 |
1.6216 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
1.6187 |
1.6187 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
1.6162 |
1.6162 |
0.0054 |
0.34% |
| 2025-12-23 |
1.6108 |
1.6108 |
0.0032 |
0.20% |
