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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐心远
- 成立日期：
- 2018-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
翱捷科技 |
301.20 |
|
0.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2428.63 |
24.10 |
4.59% |
| 2 |
24特国04 |
641.11 |
6.10 |
1.21% |
| 3 |
24特国01 |
430.89 |
4.00 |
0.82% |
| 4 |
25特国02 |
370.22 |
3.90 |
0.70% |
| 5 |
25国债13 |
130.26 |
1.30 |
0.25% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.10% |
4.33% |
2.72% |
13.59% |
26.13% |
3.70% |
17.38% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.61% |
2.74% |
2.65% |
10.00% |
15.28% |
2.38% |
11.19% |
| 同类型阶段排名 |
199/1187 |
309/1187 |
460/1187 |
376/1187 |
269/1187 |
291/1187 |
300/1187 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.6786 |
1.6786 |
0.0074 |
0.44% |
| 2026-01-13 |
1.6712 |
1.6712 |
-0.0054 |
-0.32% |
| 2026-01-12 |
1.6766 |
1.6766 |
0.0185 |
1.12% |
| 2026-01-09 |
1.6581 |
1.6581 |
0.0113 |
0.69% |
| 2026-01-08 |
1.6468 |
1.6468 |
-0.0039 |
-0.24% |
