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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐心远
- 成立日期：
- 2018-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0081 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
1.5897 |
1.5897 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
1.5917 |
1.5917 |
0.0127 |
0.80 |
| 2025-12-16 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0146 |
-0.92 |
| 2025-12-15 |
1.5936 |
1.5936 |
-0.0082 |
-0.51 |
| 2025-12-12 |
1.6018 |
1.6018 |
0.0065 |
0.41 |
| 2025-12-11 |
1.5953 |
1.5953 |
-0.0075 |
-0.47 |
| 2025-12-10 |
1.6028 |
1.6028 |
0.0042 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
1.5986 |
1.5986 |
-0.0092 |
-0.57 |
| 2025-12-08 |
1.6078 |
1.6078 |
0.0045 |
0.28 |
| 2025-12-05 |
1.6033 |
1.6033 |
0.0106 |
0.67 |
| 2025-12-04 |
1.5927 |
1.5927 |
0.0033 |
0.21 |
| 2025-12-03 |
1.5894 |
1.5894 |
-0.0067 |
-0.42 |
| 2025-12-02 |
1.5961 |
1.5961 |
-0.0079 |
-0.49 |
| 2025-12-01 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0052 |
0.33 |
| 2025-11-28 |
1.5988 |
1.5988 |
0.0063 |
0.40 |
| 2025-11-27 |
1.5925 |
1.5925 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2025-11-26 |
1.5944 |
1.5944 |
0.0026 |
0.16 |
| 2025-11-25 |
1.5918 |
1.5918 |
0.0117 |
0.74 |
| 2025-11-24 |
1.5801 |
1.5801 |
0.0112 |
0.71 |