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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐心远
- 成立日期：
- 2018-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
翱捷科技 |
301.20 |
|
0.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2436.88 |
24.10 |
4.48% |
| 2 |
25特国02 |
359.50 |
3.90 |
0.66% |
| 3 |
24特国01 |
324.62 |
3.10 |
0.60% |
| 4 |
25国债13 |
231.39 |
2.30 |
0.43% |
| 5 |
25国债19 |
80.26 |
0.80 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.09% |
2.14% |
4.41% |
11.43% |
21.92% |
5.09% |
17.82% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.42% |
1.12% |
3.09% |
8.08% |
12.96% |
3.16% |
11.12% |
| 同类型阶段排名 |
125/1243 |
177/1243 |
353/1243 |
374/1243 |
285/1243 |
263/1243 |
295/1243 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-11 |
1.6936 |
1.6936 |
0.0034 |
0.20% |
| 2026-02-10 |
1.6902 |
1.6902 |
0.0029 |
0.17% |
| 2026-02-09 |
1.6873 |
1.6873 |
0.0216 |
1.30% |
| 2026-02-06 |
1.6657 |
1.6657 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-02-05 |
1.6642 |
1.6642 |
-0.0111 |
-0.66% |
