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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁炳良,黄俊
- 成立日期：
- 2018-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.80亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
357.09 |
|
0.49% |
| 2 |
川仪股份 |
306.78 |
|
0.42% |
| 3 |
桐昆股份 |
264.18 |
|
0.36% |
| 4 |
中国软件 |
226.86 |
|
0.31% |
| 5 |
海尔智家 |
217.08 |
|
0.30% |
| 6 |
太阳纸业 |
211.06 |
|
0.29% |
| 7 |
中望软件 |
206.27 |
|
0.28% |
| 8 |
嘉友国际 |
189.19 |
|
0.26% |
| 9 |
兆易创新 |
172.77 |
|
0.24% |
| 10 |
亨通光电 |
163.32 |
|
0.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
3688.30 |
36.60 |
5.04% |
| 2 |
冠宇转债 |
4.80 |
0.04 |
0.01% |
| 3 |
精测转2 |
3.67 |
0.02 |
0.01% |
| 4 |
隆22转债 |
4.43 |
0.03 |
0.01% |
| 5 |
信服转债 |
0.19 |
0.00 |
0.00% |
| 6 |
立讯转债 |
0.60 |
0.00 |
0.00% |
| 7 |
泰福转债 |
0.10 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.58% |
2.52% |
2.16% |
10.04% |
14.82% |
1.58% |
10.23% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
1.44% |
2.03% |
1.28% |
9.54% |
14.16% |
1.77% |
10.71% |
| 同类型阶段排名 |
502/1185 |
394/1185 |
260/1185 |
487/1185 |
489/1185 |
563/1185 |
572/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.6896 |
1.6896 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2026-01-07 |
1.6935 |
1.6935 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
1.6930 |
1.6930 |
0.0131 |
0.78% |
| 2026-01-05 |
1.6799 |
1.6799 |
0.0166 |
1.00% |
| 2025-12-31 |
1.6633 |
1.6633 |
-0.0026 |
-0.16% |
