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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁炳良,黄俊
- 成立日期：
- 2018-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.80亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.6621 |
1.6621 |
-0.0054 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.6675 |
1.6675 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.6678 |
1.6678 |
0.0031 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.6647 |
1.6647 |
0.0057 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.6578 |
1.6578 |
0.0078 |
0.47 |
| 2025-12-19 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0067 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.6433 |
1.6433 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
1.6455 |
1.6455 |
0.0179 |
1.10 |
| 2025-12-16 |
1.6276 |
1.6276 |
-0.0121 |
-0.74 |
| 2025-12-15 |
1.6397 |
1.6397 |
-0.0053 |
-0.32 |
| 2025-12-12 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0088 |
0.54 |
| 2025-12-11 |
1.6362 |
1.6362 |
-0.0073 |
-0.44 |
| 2025-12-10 |
1.6435 |
1.6435 |
0.0025 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0071 |
-0.43 |
| 2025-12-08 |
1.6481 |
1.6481 |
0.0019 |
0.12 |
| 2025-12-05 |
1.6462 |
1.6462 |
0.0088 |
0.54 |
| 2025-12-04 |
1.6374 |
1.6374 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-03 |
1.6372 |
1.6372 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-02 |
1.6381 |
1.6381 |
-0.0034 |
-0.21 |