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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁炳良,黄俊
- 成立日期：
- 2018-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.63亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.7334 |
1.7334 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.7319 |
1.7319 |
0.0041 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
1.7278 |
1.7278 |
0.0159 |
0.93 |
| 2026-02-06 |
1.7119 |
1.7119 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-02-05 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0075 |
-0.44 |
| 2026-02-04 |
1.7215 |
1.7215 |
0.0076 |
0.44 |
| 2026-02-03 |
1.7139 |
1.7139 |
0.0172 |
1.01 |
| 2026-02-02 |
1.6967 |
1.6967 |
-0.0311 |
-1.80 |
| 2026-01-30 |
1.7278 |
1.7278 |
-0.0107 |
-0.62 |
| 2026-01-29 |
1.7385 |
1.7385 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-01-28 |
1.7400 |
1.7400 |
0.0107 |
0.62 |
| 2026-01-27 |
1.7293 |
1.7293 |
0.0026 |
0.15 |
| 2026-01-26 |
1.7267 |
1.7267 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-01-23 |
1.7288 |
1.7288 |
0.0063 |
0.37 |
| 2026-01-22 |
1.7225 |
1.7225 |
0.0023 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
1.7202 |
1.7202 |
0.0060 |
0.35 |
| 2026-01-20 |
1.7142 |
1.7142 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.7138 |
1.7138 |
0.0074 |
0.43 |
| 2026-01-16 |
1.7064 |
1.7064 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.7058 |
1.7058 |
0.0035 |
0.21 |