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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁炳良,黄俊
- 成立日期：
- 2018-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.63亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海尔智家 |
327.95 |
|
0.46% |
| 2 |
太阳纸业 |
306.18 |
|
0.43% |
| 3 |
圆通速递 |
243.84 |
|
0.34% |
| 4 |
江淮汽车 |
238.40 |
|
0.34% |
| 5 |
中国软件 |
211.13 |
|
0.30% |
| 6 |
海油发展 |
215.08 |
|
0.30% |
| 7 |
立讯精密 |
209.83 |
|
0.30% |
| 8 |
华域汽车 |
204.15 |
|
0.29% |
| 9 |
宝丰能源 |
196.30 |
|
0.28% |
| 10 |
正泰电器 |
195.23 |
|
0.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
3700.83 |
36.60 |
5.21% |
| 2 |
精测转2 |
3.83 |
0.02 |
0.01% |
| 3 |
冠宇转债 |
4.68 |
0.04 |
0.01% |
| 4 |
隆22转债 |
4.52 |
0.03 |
0.01% |
| 5 |
立讯转债 |
0.55 |
0.00 |
0.00% |
| 6 |
信服转债 |
0.18 |
0.00 |
0.00% |
| 7 |
泰福转债 |
0.10 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.69% |
2.13% |
4.79% |
10.01% |
16.25% |
4.21% |
10.94% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.42% |
1.12% |
3.09% |
8.08% |
12.96% |
3.16% |
11.12% |
| 同类型阶段排名 |
215/1243 |
179/1243 |
304/1243 |
456/1243 |
452/1243 |
382/1243 |
565/1243 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-11 |
1.7334 |
1.7334 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
1.7319 |
1.7319 |
0.0041 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
1.7278 |
1.7278 |
0.0159 |
0.93% |
| 2026-02-06 |
1.7119 |
1.7119 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-02-05 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0075 |
-0.44% |
