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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 刘腾
- 成立日期：
- 2018-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.8217 |
1.8617 |
0.0065 |
0.35 |
| 2026-01-12 |
1.8154 |
1.8554 |
0.0050 |
0.27 |
| 2026-01-09 |
1.8106 |
1.8506 |
0.0053 |
0.28 |
| 2026-01-08 |
1.8055 |
1.8455 |
-0.0080 |
-0.42 |
| 2026-01-07 |
1.8132 |
1.8532 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2026-01-06 |
1.8155 |
1.8555 |
0.0209 |
1.13 |
| 2026-01-05 |
1.7953 |
1.8353 |
0.0125 |
0.68 |
| 2025-12-31 |
1.7832 |
1.8232 |
-0.0033 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.7864 |
1.8264 |
0.0050 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.7816 |
1.8216 |
-0.0064 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.7878 |
1.8278 |
0.0040 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
1.7839 |
1.8239 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.7832 |
1.8232 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.7832 |
1.8232 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.7821 |
1.8221 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2025-12-19 |
1.7850 |
1.8250 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.7845 |
1.8245 |
0.0118 |
0.64 |
| 2025-12-17 |
1.7731 |
1.8131 |
0.0045 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.7688 |
1.8088 |
-0.0141 |
-0.76 |
| 2025-12-15 |
1.7824 |
1.8224 |
-0.0034 |
-0.18 |