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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 刘腾
- 成立日期：
- 2018-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8465 |
1.8865 |
-0.0253 |
-1.30 |
| 2026-02-12 |
1.8709 |
1.9109 |
-0.0041 |
-0.21 |
| 2026-02-11 |
1.8749 |
1.9149 |
0.0123 |
0.64 |
| 2026-02-10 |
1.8630 |
1.9030 |
0.0108 |
0.56 |
| 2026-02-09 |
1.8526 |
1.8926 |
0.0116 |
0.61 |
| 2026-02-06 |
1.8414 |
1.8814 |
-0.0039 |
-0.21 |
| 2026-02-05 |
1.8452 |
1.8852 |
-0.0058 |
-0.30 |
| 2026-02-04 |
1.8508 |
1.8908 |
0.0257 |
1.36 |
| 2026-02-03 |
1.8260 |
1.8660 |
0.0169 |
0.90 |
| 2026-02-02 |
1.8097 |
1.8497 |
-0.0515 |
-2.67 |
| 2026-01-30 |
1.8594 |
1.8994 |
-0.0298 |
-1.53 |
| 2026-01-29 |
1.8882 |
1.9282 |
0.0123 |
0.63 |
| 2026-01-28 |
1.8763 |
1.9163 |
0.0371 |
1.95 |
| 2026-01-27 |
1.8405 |
1.8805 |
0.0041 |
0.22 |
| 2026-01-26 |
1.8365 |
1.8765 |
0.0079 |
0.42 |
| 2026-01-23 |
1.8289 |
1.8689 |
0.0044 |
0.23 |
| 2026-01-22 |
1.8247 |
1.8647 |
0.0061 |
0.32 |
| 2026-01-21 |
1.8188 |
1.8588 |
-0.0057 |
-0.30 |
| 2026-01-20 |
1.8243 |
1.8643 |
0.0128 |
0.68 |
| 2026-01-19 |
1.8119 |
1.8519 |
0.0035 |
0.19 |