中银双息回报混合A 净资产规模 1.82 亿元，比上期增加 -7.71% , 股票配置占比上期增加 -6.58% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.42 | 76.76 | 0.39 | 21.10 | 0.04 | 2.00 | 0.00 | 0.14 | 1.82 | 1.85 |
| 2025-06-30 | 1.52 | 72.24 | 0.41 | 19.67 | 0.10 | 4.82 | 0.07 | 3.27 | 1.97 | 2.10 |
| 2025-03-31 | 1.39 | 75.29 | 0.40 | 21.85 | 0.03 | 1.78 | 0.02 | 1.08 | 1.83 | 1.84 |
| 2024-12-31 | 1.37 | 75.83 | 0.38 | 21.19 | 0.04 | 2.05 | 0.02 | 0.93 | 1.79 | 1.81 |
| 2024-09-30 | 1.48 | 73.34 | 0.40 | 20.01 | 0.03 | 1.49 | 0.10 | 5.16 | 1.97 | 2.01 |
| 2024-06-30 | 1.49 | 75.18 | 0.42 | 21.21 | 0.06 | 3.06 | 0.01 | 0.55 | 1.95 | 1.98 |
| 2024-03-31 | 1.42 | 75.87 | 0.42 | 22.26 | 0.03 | 1.65 | 0.00 | 0.22 | 1.85 | 1.87 |
| 2023-12-31 | 1.34 | 73.37 | 0.42 | 22.71 | 0.03 | 1.87 | 0.04 | 2.05 | 1.78 | 1.83 |