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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 刘腾
- 成立日期：
- 2018-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
542.38 |
|
3.03% |
| 2 |
宏创控股 |
372.91 |
|
2.09% |
| 3 |
中国移动 |
369.84 |
|
2.07% |
| 4 |
建发股份 |
357.79 |
|
2.00% |
| 5 |
渝农商行 |
345.61 |
|
1.93% |
| 6 |
江苏银行 |
339.46 |
|
1.90% |
| 7 |
兴业银行 |
320.74 |
|
1.79% |
| 8 |
神火股份 |
306.57 |
|
1.71% |
| 9 |
中国海洋石油 |
294.35 |
|
1.65% |
| 10 |
长江电力 |
274.08 |
|
1.53% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23海通15 |
1014.06 |
10.00 |
5.67% |
| 2 |
25国债01 |
839.26 |
8.30 |
4.69% |
| 3 |
25国债08 |
636.36 |
6.30 |
3.56% |
| 4 |
21国君G2 |
513.78 |
5.00 |
2.87% |
| 5 |
上银转债 |
302.14 |
2.38 |
1.69% |
| 6 |
兴业转债 |
188.71 |
0.00 |
1.06% |
| 7 |
常银转债 |
96.43 |
0.00 |
0.54% |
| 8 |
建龙转债 |
64.61 |
0.00 |
0.36% |
| 9 |
重银转债 |
37.97 |
0.00 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.28% |
1.36% |
-0.99% |
3.98% |
16.27% |
3.55% |
16.82% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
6302/10774 |
3989/10774 |
8803/10774 |
7006/10774 |
5967/10774 |
5335/10774 |
4454/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.8465 |
1.8865 |
-0.0253 |
-1.31% |
| 2026-02-12 |
1.8709 |
1.9109 |
-0.0041 |
-0.21% |
| 2026-02-11 |
1.8749 |
1.9149 |
0.0123 |
0.64% |
| 2026-02-10 |
1.8630 |
1.9030 |
0.0108 |
0.56% |
| 2026-02-09 |
1.8526 |
1.8926 |
0.0116 |
0.61% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-09-30 |
2019-10-08 |
2019-10-08 |
2019-10-10 |
0.0400 |
