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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 刘腾
- 成立日期：
- 2018-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
640.32 |
|
3.46% |
| 2 |
长江电力 |
400.30 |
|
2.16% |
| 3 |
中国移动 |
383.13 |
|
2.07% |
| 4 |
建发股份 |
357.05 |
|
1.93% |
| 5 |
兴业银行 |
302.32 |
|
1.63% |
| 6 |
渝农商行 |
295.69 |
|
1.60% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
269.87 |
|
1.46% |
| 8 |
江苏银行 |
240.62 |
|
1.30% |
| 9 |
中国平安 |
225.22 |
|
1.22% |
| 10 |
中国神华 |
220.76 |
|
1.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23海通15 |
1010.77 |
10.00 |
5.46% |
| 2 |
25国债01 |
836.42 |
8.30 |
4.52% |
| 3 |
25国债08 |
634.00 |
6.30 |
3.43% |
| 4 |
21国君G2 |
512.45 |
5.00 |
2.77% |
| 5 |
上银转债 |
235.34 |
1.92 |
1.27% |
| 6 |
青农转债 |
138.94 |
0.00 |
0.75% |
| 7 |
常银转债 |
95.99 |
0.00 |
0.52% |
| 8 |
兴业转债 |
94.52 |
0.00 |
0.51% |
| 9 |
和邦转债 |
86.34 |
0.00 |
0.47% |
| 10 |
建龙转债 |
64.06 |
0.00 |
0.35% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.82% |
2.08% |
4.12% |
10.58% |
10.58% |
17.40% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4818/10633 |
8908/10633 |
2522/10633 |
7184/10633 |
6374/10633 |
6286/10633 |
4144/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7832 |
1.8232 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
1.7864 |
1.8264 |
0.0050 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
1.7816 |
1.8216 |
-0.0065 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
1.7878 |
1.8278 |
0.0041 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
1.7839 |
1.8239 |
0.0007 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-09-30 |
2019-10-08 |
2019-10-08 |
2019-10-10 |
0.0400 |
