加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.2600元
- 基金经理：
- 邱杰
- 成立日期：
- 2018-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
1118.46 |
|
9.81% |
| 2 |
康方生物 |
1018.41 |
|
8.93% |
| 3 |
三生制药 |
758.69 |
|
6.66% |
| 4 |
ST华通 |
673.49 |
|
5.91% |
| 5 |
株冶集团 |
591.10 |
|
5.19% |
| 6 |
星宇股份 |
569.19 |
|
4.99% |
| 7 |
恒立液压 |
551.64 |
|
4.84% |
| 8 |
快手-W |
543.76 |
|
4.77% |
| 9 |
牧原股份 |
533.18 |
|
4.68% |
| 10 |
石药集团 |
518.41 |
|
4.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
23.80 |
0.24 |
0.21% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.72% |
2.75% |
-7.91% |
11.75% |
7.95% |
9.73% |
-2.39% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
4208/10587 |
5242/10587 |
9552/10587 |
5446/10587 |
6818/10587 |
6459/10587 |
8832/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.2404 |
1.5004 |
0.0067 |
0.46% |
| 2025-12-23 |
1.2347 |
1.4947 |
0.0095 |
0.66% |
| 2025-12-22 |
1.2266 |
1.4866 |
0.0152 |
1.07% |
| 2025-12-19 |
1.2137 |
1.4737 |
0.0047 |
0.33% |
| 2025-12-18 |
1.2097 |
1.4697 |
-0.0114 |
-0.80% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-06-02 |
2020-06-03 |
2020-06-03 |
2020-06-04 |
0.2600 |
