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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2600元
- 基金经理：
- 邱杰
- 成立日期：
- 2018-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
1118.46 |
|
9.81% |
| 2 |
康方生物 |
1018.41 |
|
8.93% |
| 3 |
三生制药 |
758.69 |
|
6.66% |
| 4 |
ST华通 |
673.49 |
|
5.91% |
| 5 |
株冶集团 |
591.10 |
|
5.19% |
| 6 |
星宇股份 |
569.19 |
|
4.99% |
| 7 |
恒立液压 |
551.64 |
|
4.84% |
| 8 |
快手-W |
543.76 |
|
4.77% |
| 9 |
牧原股份 |
533.18 |
|
4.68% |
| 10 |
石药集团 |
518.41 |
|
4.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
23.80 |
0.24 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.00% |
2.25% |
-7.19% |
13.78% |
13.06% |
4.00% |
-5.97% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
3089/10633 |
6248/10633 |
9975/10633 |
5455/10633 |
6672/10633 |
3484/10633 |
9204/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2715 |
1.5315 |
0.0039 |
0.26% |
| 2026-01-06 |
1.2682 |
1.5282 |
0.0133 |
0.90% |
| 2026-01-05 |
1.2569 |
1.5169 |
0.0403 |
2.80% |
| 2025-12-31 |
1.2226 |
1.4826 |
-0.0220 |
-1.51% |
| 2025-12-30 |
1.2413 |
1.5013 |
0.0163 |
1.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-06-02 |
2020-06-03 |
2020-06-03 |
2020-06-04 |
0.2600 |
