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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.2600元
- 基金经理：
- 邱杰
- 成立日期：
- 2018-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3174 |
1.5774 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2026-01-15 |
1.3193 |
1.5793 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-01-14 |
1.3172 |
1.5772 |
0.0216 |
1.42 |
| 2026-01-13 |
1.2988 |
1.5588 |
-0.0115 |
-0.75 |
| 2026-01-12 |
1.3086 |
1.5686 |
0.0180 |
1.18 |
| 2026-01-09 |
1.2933 |
1.5533 |
0.0286 |
1.91 |
| 2026-01-08 |
1.2690 |
1.5290 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2026-01-07 |
1.2715 |
1.5315 |
0.0039 |
0.26 |
| 2026-01-06 |
1.2682 |
1.5282 |
0.0133 |
0.90 |
| 2026-01-05 |
1.2569 |
1.5169 |
0.0403 |
2.81 |
| 2025-12-31 |
1.2226 |
1.4826 |
-0.0220 |
-1.51 |
| 2025-12-30 |
1.2413 |
1.5013 |
0.0163 |
1.13 |
| 2025-12-29 |
1.2274 |
1.4874 |
-0.0069 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.2333 |
1.4933 |
-0.0061 |
-0.42 |
| 2025-12-25 |
1.2385 |
1.4985 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2025-12-24 |
1.2404 |
1.5004 |
0.0067 |
0.46 |
| 2025-12-23 |
1.2347 |
1.4947 |
0.0095 |
0.66 |
| 2025-12-22 |
1.2266 |
1.4866 |
0.0152 |
1.06 |
| 2025-12-19 |
1.2137 |
1.4737 |
0.0047 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
1.2097 |
1.4697 |
-0.0114 |
-0.80 |