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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2600元
- 基金经理：
- 邱杰
- 成立日期：
- 2018-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2226 |
1.4826 |
-0.0220 |
-1.51 |
| 2025-12-30 |
1.2413 |
1.5013 |
0.0163 |
1.13 |
| 2025-12-29 |
1.2274 |
1.4874 |
-0.0069 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.2333 |
1.4933 |
-0.0061 |
-0.42 |
| 2025-12-25 |
1.2385 |
1.4985 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2025-12-24 |
1.2404 |
1.5004 |
0.0067 |
0.46 |
| 2025-12-23 |
1.2347 |
1.4947 |
0.0095 |
0.66 |
| 2025-12-22 |
1.2266 |
1.4866 |
0.0152 |
1.06 |
| 2025-12-19 |
1.2137 |
1.4737 |
0.0047 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
1.2097 |
1.4697 |
-0.0114 |
-0.80 |
| 2025-12-17 |
1.2194 |
1.4794 |
0.0159 |
1.12 |
| 2025-12-16 |
1.2059 |
1.4659 |
-0.0125 |
-0.87 |
| 2025-12-15 |
1.2165 |
1.4765 |
-0.0302 |
-2.07 |
| 2025-12-12 |
1.2422 |
1.5022 |
0.0106 |
0.73 |
| 2025-12-11 |
1.2332 |
1.4932 |
-0.0140 |
-0.96 |
| 2025-12-10 |
1.2451 |
1.5051 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.2442 |
1.5042 |
-0.0045 |
-0.30 |
| 2025-12-08 |
1.2480 |
1.5080 |
0.0053 |
0.36 |
| 2025-12-05 |
1.2435 |
1.5035 |
0.0035 |
0.24 |
| 2025-12-04 |
1.2405 |
1.5005 |
0.0121 |
0.84 |