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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 1.2040元
- 基金经理：
- 刘妍,吴萍萍,郑雪莹
- 成立日期：
- 2018-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 48.71亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25汇金MTN008 |
68005.98 |
680.00 |
3.69% |
| 2 |
25国开11 |
48229.37 |
480.00 |
2.61% |
| 3 |
25南电MTN020(科创债) |
40018.03 |
400.00 |
2.17% |
| 4 |
25铁道SCP001 |
40021.68 |
400.00 |
2.17% |
| 5 |
25汇金MTN001 |
36407.34 |
360.00 |
1.97% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.21% |
0.16% |
0.18% |
1.33% |
0.24% |
15.52% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.44% |
0.84% |
1.44% |
2.59% |
0.81% |
8.39% |
| 同类型阶段排名 |
7256/8818 |
6059/8818 |
7744/8818 |
7447/8818 |
5061/8818 |
6348/8818 |
605/8818 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
3.5914 |
4.7954 |
0.0012 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
3.5905 |
4.7945 |
0.0013 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
3.5896 |
4.7936 |
0.0005 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
3.5892 |
4.7932 |
0.0002 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
3.5891 |
4.7931 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-19 |
2024-12-20 |
2024-12-20 |
2024-12-23 |
0.2770 |
| 2024-07-10 |
2024-07-11 |
2024-07-11 |
2024-07-12 |
0.5650 |
| 2023-06-17 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-20 |
0.3350 |
| 2019-03-09 |
2019-03-11 |
2019-03-11 |
2019-03-12 |
0.0270 |
