东方臻宝纯债债券A 净资产规模 172.33 亿元，比上期增加 -14.51% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 159.78 | 77.13 | 2.60 | 1.26 | 44.77 | 21.61 | 172.33 | 207.16 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 242.02 | 92.75 | 5.04 | 1.93 | 13.89 | 5.32 | 201.57 | 260.94 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 103.13 | 97.83 | 0.20 | 0.19 | 2.09 | 1.98 | 78.95 | 105.42 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 52.23 | 96.18 | 0.42 | 0.77 | 1.66 | 3.05 | 26.32 | 54.30 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.65 | 85.04 | 0.13 | 0.96 | 1.92 | 14.00 | 9.79 | 13.70 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.69 | 99.03 | 0.06 | 0.55 | 0.05 | 0.42 | 11.69 | 11.80 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.91 | 99.43 | 0.07 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 11.57 | 12.99 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.90 | 99.40 | 0.08 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 11.40 | 12.98 |