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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 1.2040元
- 基金经理：
- 刘妍,吴萍萍,郑雪莹
- 成立日期：
- 2018-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 48.71亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.5937 |
4.7977 |
0.0008 |
0.02 |
| 2026-02-12 |
3.5931 |
4.7971 |
0.0010 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
3.5924 |
4.7964 |
0.0014 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
3.5914 |
4.7954 |
0.0012 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
3.5905 |
4.7945 |
0.0012 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
3.5896 |
4.7936 |
0.0006 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
3.5892 |
4.7932 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
3.5891 |
4.7931 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
3.5891 |
4.7931 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
3.5893 |
4.7933 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
3.5890 |
4.7930 |
-0.0008 |
-0.02 |
| 2026-01-29 |
3.5896 |
4.7936 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
3.5893 |
4.7933 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
3.5892 |
4.7932 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
3.5893 |
4.7933 |
0.0010 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
3.5886 |
4.7926 |
0.0011 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
3.5878 |
4.7918 |
0.0008 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
3.5872 |
4.7912 |
0.0012 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
3.5863 |
4.7903 |
0.0011 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
3.5855 |
4.7895 |
0.0007 |
0.01 |