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- 基金估值：
-
[02-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王夫伟
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华宝新能 |
274.92 |
|
5.50% |
| 2 |
贵州茅台 |
241.64 |
|
4.84% |
| 3 |
交通银行 |
241.60 |
|
4.84% |
| 4 |
昀冢科技 |
241.16 |
|
4.83% |
| 5 |
农业银行 |
237.66 |
|
4.76% |
| 6 |
快手-W |
217.85 |
|
4.36% |
| 7 |
小鹏汽车-W |
212.47 |
|
4.25% |
| 8 |
禾川科技 |
169.53 |
|
3.39% |
| 9 |
天合光能 |
99.13 |
|
1.98% |
| 10 |
晶科能源 |
98.98 |
|
1.98% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债01 |
275.25 |
2.70 |
5.51% |
业绩表现
截至：2024-02-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.56% |
-0.73% |
-10.35% |
-15.37% |
-39.57% |
-11.28% |
-46.67% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
4.83% |
-0.49% |
-5.78% |
-13.58% |
1.86% |
-34.51% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
4.06% |
-4.49% |
-5.76% |
-13.00% |
-2.68% |
-18.31% |
| 同类型阶段排名 |
3317/4082 |
3726/4082 |
3231/4082 |
3653/4082 |
4017/4082 |
3715/4082 |
3812/4082 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-02-26 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0086 |
-1.01% |
| 2024-02-23 |
0.8536 |
0.8536 |
0.0056 |
0.66% |
| 2024-02-22 |
0.8480 |
0.8480 |
0.0069 |
0.82% |
| 2024-02-21 |
0.8411 |
0.8411 |
0.0068 |
0.82% |
| 2024-02-20 |
0.8343 |
0.8343 |
0.0023 |
0.28% |
