鑫元核心资产A 净资产规模 0.48 亿元，比上期增加 22.33% , 股票配置占比上期增加 5.26% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.40 | 79.02 | 0.03 | 5.38 | 0.07 | 13.58 | 0.01 | 2.02 | 0.48 | 0.51 |
| 2023-09-30 | 0.38 | 87.99 | 0.03 | 6.96 | 0.02 | 4.97 | 0.00 | 0.08 | 0.40 | 0.43 |
| 2023-06-30 | 0.50 | 84.42 | 0.02 | 3.96 | 0.02 | 3.15 | 0.05 | 8.47 | 0.55 | 0.59 |
| 2023-03-31 | 0.46 | 89.99 | 0.03 | 5.53 | 0.02 | 4.41 | 0.00 | 0.07 | 0.49 | 0.51 |
| 2022-12-31 | 0.44 | 86.87 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 12.37 | 0.00 | 0.76 | 0.50 | 0.51 |
| 2022-09-30 | 0.10 | 82.06 | 0.00 | 1.74 | 0.01 | 7.49 | 0.01 | 8.71 | 0.11 | 0.12 |
| 2022-06-30 | 0.79 | 83.95 | 0.06 | 5.98 | 0.09 | 10.02 | 0.00 | 0.05 | 0.92 | 0.94 |
| 2022-03-31 | 1.30 | 69.13 | 0.50 | 26.90 | 0.07 | 3.80 | 0.00 | 0.17 | 1.61 | 1.88 |