鑫元核心资产A 报告期末总份额 0.51 亿份，比上期增加 25.60% , 期末净资产 0.48 亿元，比上期增加 22.33% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.00 | 0.51 | 25.60 | 0.48 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.03 | 0.40 | -5.86 | 0.40 |
| 2023-06-30 | 0.07 | 0.00 | 0.43 | 19.78 | 0.55 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | -0.06 | 0.49 |
| 2022-12-31 | 0.28 | 0.00 | 0.36 | 357.18 | 0.50 |
| 2022-09-30 | 0.07 | 0.61 | 0.08 | -87.30 | 0.11 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.56 | 0.62 | -47.48 | 0.92 |
| 2022-03-31 | 0.00 | 0.06 | 1.18 | -4.72 | 1.61 |