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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1780元
- 基金经理：
- 刘诗瑶,杜才超
- 成立日期：
- 2018-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.02亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发05 |
11178.09 |
110.00 |
5.40% |
| 2 |
25国开清发02 |
10032.23 |
100.00 |
4.85% |
| 3 |
24光大银行债01 |
9203.75 |
90.00 |
4.45% |
| 4 |
25上海银行债01 |
9111.63 |
90.00 |
4.40% |
| 5 |
25杭州银行科创债01 |
9016.18 |
90.00 |
4.36% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.98% |
1.37% |
0.35% |
0.71% |
0.71% |
10.14% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5756/8770 |
543/8770 |
526/8770 |
5484/8770 |
6203/8770 |
5984/8770 |
2456/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0825 |
1.2605 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0822 |
1.2602 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0823 |
1.2603 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
1.0827 |
1.2607 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0827 |
1.2607 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-19 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-24 |
0.0200 |
| 2025-04-08 |
2025-04-10 |
2025-04-10 |
2025-04-11 |
0.0300 |
| 2022-11-04 |
2022-11-08 |
2022-11-08 |
2022-11-09 |
0.0100 |
| 2022-04-21 |
2022-04-25 |
2022-04-25 |
2022-04-26 |
0.0022 |
| 2022-02-18 |
2022-02-22 |
2022-02-22 |
2022-02-23 |
0.0250 |
