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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- 0.0660元
- 基金经理：
- 张蕙显
- 成立日期：
- 2019-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开07 |
7103.84 |
70.00 |
6.49% |
| 2 |
24桂交投MTN002 |
6240.98 |
60.00 |
5.70% |
| 3 |
22杭州银行二级资本债01 |
6182.34 |
60.00 |
5.64% |
| 4 |
24光明MTN001 |
6126.55 |
60.00 |
5.59% |
| 5 |
22农行二级资本债02A |
5145.21 |
50.00 |
4.70% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.14% |
0.34% |
0.64% |
1.36% |
0.16% |
6.16% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.43% |
0.71% |
1.35% |
2.52% |
0.70% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
5491/8814 |
6912/8814 |
5500/8814 |
4931/8814 |
4886/8814 |
7221/8814 |
5809/8814 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.1089 |
1.1749 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
1.1088 |
1.1748 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
1.1087 |
1.1747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
1.1087 |
1.1747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
1.1087 |
1.1747 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-06-09 |
2021-06-10 |
2021-06-10 |
2021-06-11 |
0.0260 |
| 2020-06-03 |
2020-06-04 |
2020-06-04 |
2020-06-05 |
0.0200 |
| 2019-10-18 |
2019-10-21 |
2019-10-21 |
2019-10-22 |
0.0200 |
