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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0660元
- 基金经理：
- 张蕙显
- 成立日期：
- 2019-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开07 |
7073.24 |
70.00 |
6.17% |
| 2 |
24桂交投MTN002 |
6205.17 |
60.00 |
5.42% |
| 3 |
22杭州银行二级资本债01 |
6135.83 |
60.00 |
5.36% |
| 4 |
24光明MTN001 |
6092.14 |
60.00 |
5.32% |
| 5 |
21平安银行二级 |
5265.02 |
50.00 |
4.60% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.17% |
0.47% |
0.58% |
1.19% |
0.03% |
6.19% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
2780/8770 |
4312/8770 |
4890/8770 |
3862/8770 |
4547/8770 |
3541/8770 |
5659/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1074 |
1.1734 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.1075 |
1.1735 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.1071 |
1.1731 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.1069 |
1.1729 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1068 |
1.1728 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-06-09 |
2021-06-10 |
2021-06-10 |
2021-06-11 |
0.0260 |
| 2020-06-03 |
2020-06-04 |
2020-06-04 |
2020-06-05 |
0.0200 |
| 2019-10-18 |
2019-10-21 |
2019-10-21 |
2019-10-22 |
0.0200 |
