广发集嘉债券A（006140）中低风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
0.2031元
基金经理：
李晓博
成立日期：
2018-12-25
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.11亿份
管 理 人：
广发基金管理有限公司
海通评级：
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 中航西飞 812.01 3.94%
2 中航高科 376.67 1.83%
3 中航机载 150.44 0.73%
4 紫金矿业 123.65 0.60%
5 航发动力 105.45 0.51%
6 宁德时代 104.52 0.51%
7 贵州茅台 86.64 0.42%
8 中芯国际 84.08 0.41%
9 中兴通讯 84.89 0.41%
10 阳光电源 80.99 0.39%

业绩表现

截至：2025-12-31
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.53% 0.87% -0.38% 3.94% 6.05% 6.05% 15.86%
沪深300指数 -0.09% 1.17% -0.23% 17.43% 17.66% 17.66% 19.59%
同类型平均收益率 0.01% 0.22% 0.53% 1.15% 2.22% 2.08% 8.19%
同类型阶段排名 210/8770 646/8770 8296/8770 713/8770 677/8770 630/8770 514/8770

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-31 1.2977 1.5008 0.0003 0.02%
2025-12-30 1.2975 1.5006 0.0001 0.01%
2025-12-29 1.2974 1.5005 -0.0007 -0.05%
2025-12-26 1.2980 1.5011 0.0003 0.02%
2025-12-25 1.2977 1.5008 0.0080 0.53%

基金分红

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公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2023-11-28 2023-11-29 2023-11-29 2023-11-30 0.2031

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