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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.5399元
- 基金经理：
- 张希晨
- 成立日期：
- 2018-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
2.8398 |
3.3797 |
0.0118 |
0.36 |
| 2025-12-26 |
2.8297 |
3.3696 |
0.0095 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
2.8215 |
3.3614 |
0.0495 |
1.53 |
| 2025-12-24 |
2.7790 |
3.3189 |
0.0418 |
1.31 |
| 2025-12-23 |
2.7431 |
3.2830 |
-0.0249 |
-0.77 |
| 2025-12-22 |
2.7645 |
3.3044 |
0.0250 |
0.78 |
| 2025-12-19 |
2.7430 |
3.2829 |
0.0349 |
1.11 |
| 2025-12-18 |
2.7130 |
3.2529 |
0.0126 |
0.40 |
| 2025-12-17 |
2.7022 |
3.2421 |
0.0595 |
1.93 |
| 2025-12-16 |
2.6511 |
3.1910 |
-0.0551 |
-1.75 |
| 2025-12-15 |
2.6984 |
3.2383 |
-0.0302 |
-0.95 |
| 2025-12-12 |
2.7243 |
3.2642 |
0.0671 |
2.16 |
| 2025-12-11 |
2.6667 |
3.2066 |
-0.0385 |
-1.23 |
| 2025-12-10 |
2.6998 |
3.2397 |
0.0116 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
2.6898 |
3.2297 |
-0.0215 |
-0.68 |
| 2025-12-08 |
2.7083 |
3.2482 |
0.0219 |
0.70 |
| 2025-12-05 |
2.6895 |
3.2294 |
0.0510 |
1.66 |
| 2025-12-04 |
2.6457 |
3.1856 |
0.0272 |
0.89 |
| 2025-12-03 |
2.6223 |
3.1622 |
-0.0196 |
-0.64 |
| 2025-12-02 |
2.6391 |
3.1790 |
-0.0412 |
-1.32 |