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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.5399元
- 基金经理：
- 张希晨
- 成立日期：
- 2018-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
3.4123 |
3.9522 |
0.0439 |
1.12 |
| 2026-02-10 |
3.3746 |
3.9145 |
0.0243 |
0.62 |
| 2026-02-09 |
3.3537 |
3.8936 |
0.0389 |
1.01 |
| 2026-02-06 |
3.3203 |
3.8602 |
0.0048 |
0.12 |
| 2026-02-05 |
3.3162 |
3.8561 |
-0.0502 |
-1.28 |
| 2026-02-04 |
3.3593 |
3.8992 |
-0.0218 |
-0.55 |
| 2026-02-03 |
3.3780 |
3.9179 |
0.1347 |
3.55 |
| 2026-02-02 |
3.2623 |
3.8022 |
-0.1394 |
-3.54 |
| 2026-01-30 |
3.3820 |
3.9219 |
-0.0142 |
-0.36 |
| 2026-01-29 |
3.3942 |
3.9341 |
-0.0845 |
-2.09 |
| 2026-01-28 |
3.4668 |
4.0067 |
0.0562 |
1.41 |
| 2026-01-27 |
3.4185 |
3.9584 |
0.0016 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
3.4171 |
3.9570 |
-0.0282 |
-0.70 |
| 2026-01-23 |
3.4413 |
3.9812 |
0.1334 |
3.44 |
| 2026-01-22 |
3.3267 |
3.8666 |
0.0505 |
1.32 |
| 2026-01-21 |
3.2833 |
3.8232 |
0.0072 |
0.19 |
| 2026-01-20 |
3.2771 |
3.8170 |
-0.0714 |
-1.84 |
| 2026-01-19 |
3.3384 |
3.8783 |
0.0424 |
1.10 |
| 2026-01-16 |
3.3020 |
3.8419 |
0.0180 |
0.47 |
| 2026-01-15 |
3.2865 |
3.8264 |
-0.0077 |
-0.20 |