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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.5399元
- 基金经理：
- 张希晨
- 成立日期：
- 2018-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
持有量（万张） |
市值（万元） |
占净值比 |
| 1 |
010303 |
03国债(3) |
1.10 |
111.78 |
0.20% |
| 2 |
019679 |
22国债14 |
3.00 |
303.75 |
0.55% |
| 1 |
019658 |
21国债10 |
5.01 |
500.05 |
1.02% |
| 1 |
127038 |
国微转债 |
0.05 |
5.19 |
0.06% |