万家智造优势混合A 净资产规模 4.30 亿元，比上期增加 -1.91% , 股票配置占比上期增加 -2.86% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.41 | 92.14 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 6.17 | 0.08 | 1.69 | 4.30 | 4.78 |
| 2025-06-30 | 4.54 | 92.66 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 7.02 | 0.02 | 0.32 | 4.38 | 4.90 |
| 2025-03-31 | 4.38 | 88.40 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 6.48 | 0.25 | 5.12 | 4.38 | 4.95 |
| 2024-12-31 | 4.42 | 89.72 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 9.73 | 0.03 | 0.55 | 4.12 | 4.93 |
| 2024-09-30 | 3.94 | 94.03 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 5.63 | 0.01 | 0.34 | 3.73 | 4.19 |
| 2024-06-30 | 3.37 | 91.65 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 8.13 | 0.01 | 0.22 | 3.25 | 3.68 |
| 2024-03-31 | 3.44 | 83.42 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 13.60 | 0.12 | 2.98 | 3.64 | 4.13 |
| 2023-12-31 | 4.11 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 6.23 | 0.00 | 0.09 | 3.86 | 4.39 |