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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- 0.8330元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2018-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.14亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
771.26 |
|
0.16% |
| 2 |
中际旭创 |
660.52 |
|
0.13% |
| 3 |
新易盛 |
513.69 |
|
0.10% |
| 4 |
招商银行 |
435.67 |
|
0.09% |
| 5 |
中国平安 |
429.26 |
|
0.09% |
| 6 |
贵州茅台 |
319.00 |
|
0.06% |
| 7 |
比亚迪 |
252.60 |
|
0.05% |
| 8 |
长江电力 |
242.82 |
|
0.05% |
| 9 |
恒瑞医药 |
238.55 |
|
0.05% |
| 10 |
兴业银行 |
234.12 |
|
0.05% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.02% |
1.89% |
4.10% |
8.51% |
28.22% |
6.04% |
32.90% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
1274/6959 |
2357/6959 |
2260/6959 |
3567/6959 |
3113/6959 |
3422/6959 |
3032/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
1.1868 |
2.0198 |
-0.0207 |
-0.90% |
| 2026-05-29 |
1.1976 |
2.0306 |
-0.0092 |
-0.40% |
| 2026-05-28 |
1.2024 |
2.0354 |
0.0032 |
0.14% |
| 2026-05-27 |
1.2007 |
2.0337 |
-0.0163 |
-0.70% |
| 2026-05-26 |
1.2092 |
2.0422 |
0.0119 |
0.52% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-25 |
2021-11-26 |
2021-11-26 |
2021-11-29 |
0.0590 |
| 2021-06-25 |
2021-06-28 |
2021-06-28 |
2021-06-29 |
0.0600 |
| 2021-02-24 |
2021-02-25 |
2021-02-25 |
2021-02-26 |
0.0730 |
| 2021-01-27 |
2021-01-28 |
2021-01-28 |
2021-01-29 |
0.0750 |
| 2020-01-20 |
2020-01-21 |
2020-01-21 |
2020-01-22 |
0.0600 |
