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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- 0.8330元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2018-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.14亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
771.26 |
|
0.16% |
| 2 |
中际旭创 |
660.52 |
|
0.13% |
| 3 |
新易盛 |
513.69 |
|
0.10% |
| 4 |
招商银行 |
435.67 |
|
0.09% |
| 5 |
中国平安 |
429.26 |
|
0.09% |
| 6 |
贵州茅台 |
319.00 |
|
0.06% |
| 7 |
比亚迪 |
252.60 |
|
0.05% |
| 8 |
长江电力 |
242.82 |
|
0.05% |
| 9 |
恒瑞医药 |
238.55 |
|
0.05% |
| 10 |
兴业银行 |
234.12 |
|
0.05% |
业绩表现
截至：2026-06-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
2.07% |
10.32% |
7.05% |
27.60% |
7.14% |
32.49% |
| 沪深300指数 |
0.24% |
2.02% |
10.47% |
6.67% |
26.61% |
6.76% |
27.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.75% |
0.49% |
11.19% |
10.32% |
33.18% |
9.96% |
37.11% |
| 同类型阶段排名 |
4218/7070 |
2888/7070 |
3061/7070 |
3394/7070 |
3169/7070 |
3278/7070 |
3135/7070 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-24 |
1.2100 |
2.0430 |
0.0106 |
0.46% |
| 2026-06-23 |
1.2045 |
2.0375 |
-0.0622 |
-2.62% |
| 2026-06-22 |
1.2369 |
2.0699 |
0.0518 |
2.23% |
| 2026-06-18 |
1.2099 |
2.0429 |
0.0050 |
0.22% |
| 2026-06-17 |
1.2073 |
2.0403 |
0.0199 |
0.87% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-25 |
2021-11-26 |
2021-11-26 |
2021-11-29 |
0.0590 |
| 2021-06-25 |
2021-06-28 |
2021-06-28 |
2021-06-29 |
0.0600 |
| 2021-02-24 |
2021-02-25 |
2021-02-25 |
2021-02-26 |
0.0730 |
| 2021-01-27 |
2021-01-28 |
2021-01-28 |
2021-01-29 |
0.0750 |
| 2020-01-20 |
2020-01-21 |
2020-01-21 |
2020-01-22 |
0.0600 |
