加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.8330元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2018-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.16亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1294 |
1.9624 |
-0.0096 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.1344 |
1.9674 |
0.0054 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.1316 |
1.9646 |
-0.0082 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.1359 |
1.9689 |
0.0065 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.1325 |
1.9655 |
0.0042 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.1303 |
1.9633 |
0.0065 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.1269 |
1.9599 |
0.0040 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.1248 |
1.9578 |
0.0188 |
0.88 |
| 2025-12-19 |
1.1150 |
1.9480 |
0.0081 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.1108 |
1.9438 |
-0.0115 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.1168 |
1.9498 |
0.0365 |
1.73 |
| 2025-12-16 |
1.0978 |
1.9308 |
-0.0240 |
-1.13 |
| 2025-12-15 |
1.1103 |
1.9433 |
-0.0117 |
-0.55 |
| 2025-12-12 |
1.1164 |
1.9494 |
0.0130 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
1.1096 |
1.9426 |
-0.0175 |
-0.81 |
| 2025-12-10 |
1.1187 |
1.9517 |
-0.0027 |
-0.12 |
| 2025-12-09 |
1.1201 |
1.9531 |
-0.0104 |
-0.48 |
| 2025-12-08 |
1.1255 |
1.9585 |
0.0165 |
0.77 |
| 2025-12-05 |
1.1169 |
1.9499 |
0.0169 |
0.79 |
| 2025-12-04 |
1.1081 |
1.9411 |
0.0067 |
0.32 |