华泰柏瑞沪深300ETF联接C 净资产规模 17.11 亿元，比上期增加 18.11% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 5.58 | 29.21 | 94.42 | 17.11 | 30.94 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 8.07 | 26.03 | 91.93 | 14.49 | 28.31 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.25 | 1.23 | 5.93 | 19.39 | 93.82 | 10.37 | 20.67 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.21 | 1.82 | 7.46 | 22.50 | 92.33 | 12.67 | 24.37 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.21 | 2.91 | 12.34 | 20.64 | 87.43 | 13.87 | 23.60 |
| 2024-06-30 | 0.82 | 3.31 | 0.10 | 0.41 | 1.33 | 5.38 | 22.49 | 90.90 | 10.05 | 24.75 |
| 2024-03-31 | 0.85 | 3.38 | 0.10 | 0.40 | 1.42 | 5.70 | 22.60 | 90.52 | 10.53 | 24.97 |
| 2023-12-31 | 0.82 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 5.98 | 27.83 | 91.32 | 14.77 | 30.47 |