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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张韡
- 成立日期：
- 2018-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.53亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8404 |
1.8404 |
-0.0220 |
-1.18 |
| 2026-04-02 |
1.8624 |
1.8624 |
0.0135 |
0.73 |
| 2026-04-01 |
1.8489 |
1.8489 |
0.1244 |
7.21 |
| 2026-03-31 |
1.7245 |
1.7245 |
-0.0235 |
-1.34 |
| 2026-03-30 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.7471 |
1.7471 |
0.1292 |
7.99 |
| 2026-03-26 |
1.6179 |
1.6179 |
-0.0282 |
-1.71 |
| 2026-03-25 |
1.6461 |
1.6461 |
0.0123 |
0.75 |
| 2026-03-24 |
1.6338 |
1.6338 |
0.0491 |
3.10 |
| 2026-03-23 |
1.5847 |
1.5847 |
-0.0636 |
-3.86 |
| 2026-03-20 |
1.6483 |
1.6483 |
-0.0261 |
-1.56 |
| 2026-03-19 |
1.6744 |
1.6744 |
-0.0243 |
-1.43 |
| 2026-03-18 |
1.6987 |
1.6987 |
0.0187 |
1.11 |
| 2026-03-17 |
1.6800 |
1.6800 |
0.0267 |
1.61 |
| 2026-03-16 |
1.6533 |
1.6533 |
0.0517 |
3.23 |
| 2026-03-13 |
1.6016 |
1.6016 |
-0.0197 |
-1.22 |
| 2026-03-12 |
1.6213 |
1.6213 |
-0.0461 |
-2.76 |
| 2026-03-11 |
1.6674 |
1.6674 |
-0.0278 |
-1.64 |
| 2026-03-10 |
1.6952 |
1.6952 |
0.0792 |
4.90 |
| 2026-03-09 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0274 |
-1.67 |