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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张韡
- 成立日期：
- 2018-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.06亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科伦博泰生物 |
117753.04 |
|
9.71% |
| 2 |
信达生物 |
117537.38 |
|
9.69% |
| 3 |
恒瑞医药 |
115689.05 |
|
9.54% |
| 4 |
三生制药 |
113527.14 |
|
9.36% |
| 5 |
石药集团 |
102134.13 |
|
8.42% |
| 6 |
海思科 |
92566.20 |
|
7.63% |
| 7 |
百利天恒 |
81375.21 |
|
6.71% |
| 8 |
泽璟制药 |
64843.17 |
|
5.35% |
| 9 |
信立泰 |
48664.13 |
|
4.01% |
| 10 |
荣昌生物 |
23642.64 |
|
1.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
10.13 |
0.10 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-06-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.63% |
-5.40% |
-8.98% |
-17.27% |
-12.19% |
-13.00% |
-14.38% |
| 沪深300指数 |
0.24% |
2.02% |
10.47% |
6.67% |
26.61% |
6.76% |
27.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.02% |
2.25% |
13.43% |
13.14% |
36.03% |
13.25% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
946/11116 |
9279/11116 |
10125/11116 |
10670/11116 |
10360/11116 |
10272/11116 |
10188/11116 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-24 |
1.4871 |
1.4871 |
0.0378 |
2.61% |
| 2026-06-23 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0325 |
2.29% |
| 2026-06-22 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0125 |
-0.87% |
| 2026-06-18 |
1.4293 |
1.4293 |
0.0214 |
1.52% |
| 2026-06-17 |
1.4079 |
1.4079 |
-0.0251 |
-1.75% |
