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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.1445元
- 基金经理：
- 茅勇峰
- 成立日期：
- 2018-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开20 |
31278.08 |
290.00 |
10.41% |
| 2 |
23进出03 |
24434.30 |
240.00 |
8.13% |
| 3 |
19国开05 |
22685.48 |
210.00 |
7.55% |
| 4 |
22国开15 |
21391.64 |
200.00 |
7.12% |
| 5 |
22农发02 |
17528.96 |
170.00 |
5.84% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.07% |
0.51% |
-0.08% |
0.42% |
0.30% |
7.22% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4234/8765 |
6373/8765 |
5372/8765 |
7393/8765 |
7316/8765 |
7169/8765 |
5091/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0980 |
1.2425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0978 |
1.2423 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
1.0980 |
1.2425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0979 |
1.2424 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
1.0971 |
1.2416 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-18 |
2025-06-19 |
2025-06-19 |
2025-06-20 |
0.0150 |
| 2025-03-22 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-25 |
0.0100 |
| 2024-08-21 |
2024-08-22 |
2024-08-22 |
2024-08-23 |
0.0150 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0050 |
| 2024-03-20 |
2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-22 |
0.0050 |
