加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.1445元
- 基金经理：
- 茅勇峰
- 成立日期：
- 2018-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开20 |
31278.08 |
290.00 |
10.41% |
| 2 |
23进出03 |
24434.30 |
240.00 |
8.13% |
| 3 |
19国开05 |
22685.48 |
210.00 |
7.55% |
| 4 |
22国开15 |
21391.64 |
200.00 |
7.12% |
| 5 |
22农发02 |
17528.96 |
170.00 |
5.84% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
-0.06% |
0.16% |
-0.43% |
0.11% |
-0.12% |
6.85% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
8291/8772 |
8055/8772 |
7571/8772 |
7660/8772 |
7572/8772 |
8250/8772 |
5280/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0952 |
1.2397 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
1.0948 |
1.2393 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
1.0939 |
1.2384 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
1.0947 |
1.2392 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-01-05 |
1.0961 |
1.2406 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-18 |
2025-06-19 |
2025-06-19 |
2025-06-20 |
0.0150 |
| 2025-03-22 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-25 |
0.0100 |
| 2024-08-21 |
2024-08-22 |
2024-08-22 |
2024-08-23 |
0.0150 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0050 |
| 2024-03-20 |
2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-22 |
0.0050 |
