中航瑞景3个月定开C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 -51.88% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 30.05 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.05 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 30.15 | 99.80 | 0.06 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.21 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 32.29 | 99.85 | 0.05 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.34 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 33.30 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.31 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 33.92 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.93 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 33.46 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.47 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 34.76 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.77 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 42.71 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.72 |