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- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 刘文良
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.43亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
12856.12 |
|
1.80% |
| 2 |
富创精密 |
12451.54 |
|
1.74% |
| 3 |
长川科技 |
11321.08 |
|
1.58% |
| 4 |
思泉新材 |
11007.32 |
|
1.54% |
| 5 |
澜起科技 |
10563.89 |
|
1.48% |
| 6 |
拓荆科技 |
9467.30 |
|
1.32% |
| 7 |
恒立液压 |
8978.96 |
|
1.26% |
| 8 |
广东宏大 |
7694.94 |
|
1.08% |
| 9 |
阳光电源 |
7573.72 |
|
1.06% |
| 10 |
兆易创新 |
7026.12 |
|
0.98% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
南航转债 |
61846.27 |
523.83 |
8.65% |
| 2 |
晶能转债 |
49850.49 |
409.80 |
6.98% |
| 3 |
中特转债 |
45062.50 |
359.63 |
6.31% |
| 4 |
亿纬转债 |
29033.70 |
216.56 |
4.06% |
| 5 |
隆22转债 |
27579.58 |
212.20 |
3.86% |
| 6 |
温氏转债 |
27185.82 |
0.00 |
3.80% |
| 7 |
和邦转债 |
21896.37 |
0.00 |
3.06% |
| 8 |
万凯转债 |
21350.18 |
0.00 |
2.99% |
| 9 |
牧原转债 |
20060.74 |
0.00 |
2.81% |
| 10 |
大中转债 |
19808.41 |
0.00 |
2.77% |
业绩表现
截至：2026-05-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.26% |
7.20% |
1.71% |
27.30% |
66.45% |
18.30% |
60.63% |
| 沪深300指数 |
1.96% |
3.74% |
4.67% |
9.52% |
28.18% |
6.87% |
28.48% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.32% |
0.68% |
1.68% |
3.01% |
1.49% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
65/8984 |
50/8984 |
590/8984 |
14/8984 |
5/8984 |
20/8984 |
25/8984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-26 |
2.3386 |
2.3586 |
-0.0145 |
-0.61% |
| 2026-05-25 |
2.3528 |
2.3728 |
0.0256 |
1.08% |
| 2026-05-22 |
2.3276 |
2.3476 |
0.0263 |
1.13% |
| 2026-05-21 |
2.3017 |
2.3217 |
-0.0662 |
-2.76% |
| 2026-05-20 |
2.3669 |
2.3869 |
0.0250 |
1.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-25 |
2023-11-28 |
2023-11-28 |
2023-11-29 |
0.0200 |
