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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 刘文良
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.02亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
7416.44 |
|
2.40% |
| 2 |
杰华特 |
6906.71 |
|
2.23% |
| 3 |
广东宏大 |
4606.24 |
|
1.49% |
| 4 |
寒武纪 |
4590.73 |
|
1.48% |
| 5 |
航天电子 |
4000.48 |
|
1.29% |
| 6 |
中科飞测 |
3961.76 |
|
1.28% |
| 7 |
新雷能 |
3601.59 |
|
1.16% |
| 8 |
新大陆 |
3150.21 |
|
1.02% |
| 9 |
德赛西威 |
3097.19 |
|
1.00% |
| 10 |
虹软科技 |
2949.36 |
|
0.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
隆22转债 |
25033.42 |
192.32 |
8.09% |
| 2 |
国投转债 |
24672.36 |
203.09 |
7.97% |
| 3 |
温氏转债 |
20492.17 |
156.28 |
6.62% |
| 4 |
烽火转债 |
12369.08 |
94.93 |
4.00% |
| 5 |
睿创转债 |
11564.43 |
45.58 |
3.74% |
| 6 |
道通转债 |
10306.24 |
0.00 |
3.33% |
| 7 |
银轮转债 |
9850.10 |
0.00 |
3.18% |
| 8 |
精测转2 |
9177.34 |
0.00 |
2.97% |
| 9 |
宏图转债 |
9148.10 |
0.00 |
2.96% |
| 10 |
牧原转债 |
9082.78 |
0.00 |
2.94% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
7.85% |
3.16% |
32.81% |
48.77% |
48.77% |
44.50% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6041/8770 |
18/8770 |
125/8770 |
8/8770 |
10/8770 |
7/8770 |
47/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.9888 |
2.0088 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
1.9937 |
2.0137 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-12-29 |
1.9967 |
2.0167 |
-0.0153 |
-0.75% |
| 2025-12-26 |
2.0118 |
2.0318 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
2.0123 |
2.0323 |
0.0232 |
1.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-25 |
2023-11-28 |
2023-11-28 |
2023-11-29 |
0.0200 |
