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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李海
- 成立日期：
- 2019-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.50亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
8908.12 |
|
8.92% |
| 2 |
贵州茅台 |
8880.54 |
|
8.90% |
| 3 |
东鹏饮料 |
8605.85 |
|
8.62% |
| 4 |
海大集团 |
7070.18 |
|
7.08% |
| 5 |
乖宝宠物 |
7020.99 |
|
7.03% |
| 6 |
春风动力 |
5973.93 |
|
5.98% |
| 7 |
海天味业 |
5497.43 |
|
5.51% |
| 8 |
伊利股份 |
5475.91 |
|
5.49% |
| 9 |
青岛啤酒 |
5433.85 |
|
5.44% |
| 10 |
海尔智家 |
5416.95 |
|
5.43% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.74% |
-1.63% |
-6.14% |
-4.68% |
6.64% |
6.64% |
25.55% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
5028/6520 |
5369/6520 |
5183/6520 |
6190/6520 |
4895/6520 |
4859/6520 |
3002/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.0817 |
2.0817 |
-0.0131 |
-0.63% |
| 2025-12-30 |
2.0948 |
2.0948 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
2.0937 |
2.0937 |
-0.0104 |
-0.49% |
| 2025-12-26 |
2.1041 |
2.1041 |
-0.0074 |
-0.35% |
| 2025-12-25 |
2.1115 |
2.1115 |
0.0142 |
0.68% |
