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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李游
- 成立日期：
- 2018-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.42亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
15094.16 |
|
9.12% |
| 2 |
浙江荣泰 |
10474.22 |
|
6.33% |
| 3 |
拓普集团 |
9373.80 |
|
5.66% |
| 4 |
新泉股份 |
7378.11 |
|
4.46% |
| 5 |
杰瑞股份 |
6656.63 |
|
4.02% |
| 6 |
云铝股份 |
6098.01 |
|
3.68% |
| 7 |
银轮股份 |
6056.82 |
|
3.66% |
| 8 |
阳光电源 |
4867.74 |
|
2.94% |
| 9 |
天山铝业 |
4722.09 |
|
2.85% |
| 10 |
恒立液压 |
4051.94 |
|
2.45% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.17% |
8.74% |
-8.04% |
4.38% |
39.96% |
-0.91% |
-10.27% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
6.56% |
-0.88% |
5.53% |
30.58% |
5.21% |
28.96% |
| 同类型阶段排名 |
5631/6830 |
2216/6830 |
5698/6830 |
3630/6830 |
2216/6830 |
5279/6830 |
6109/6830 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
2.0359 |
2.0359 |
-0.0086 |
-0.42% |
| 2026-04-23 |
2.0445 |
2.0445 |
-0.0195 |
-0.94% |
| 2026-04-22 |
2.0640 |
2.0640 |
0.0130 |
0.63% |
| 2026-04-21 |
2.0510 |
2.0510 |
0.0059 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
2.0451 |
2.0451 |
-0.0150 |
-0.73% |
