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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李游
- 成立日期：
- 2018-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.69亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓普集团 |
15253.86 |
|
7.23% |
| 2 |
宁德时代 |
13658.23 |
|
6.47% |
| 3 |
新泉股份 |
13278.51 |
|
6.29% |
| 4 |
浙江荣泰 |
9847.97 |
|
4.67% |
| 5 |
科达利 |
8844.43 |
|
4.19% |
| 6 |
通威股份 |
8180.65 |
|
3.88% |
| 7 |
银轮股份 |
7636.30 |
|
3.62% |
| 8 |
豪能股份 |
7533.36 |
|
3.57% |
| 9 |
大全能源 |
6183.46 |
|
2.93% |
| 10 |
三花智控 |
5532.64 |
|
2.62% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.18% |
7.15% |
0.14% |
36.92% |
27.49% |
31.02% |
-12.75% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
285/6497 |
913/6497 |
4321/6497 |
1145/6497 |
2224/6497 |
2049/6497 |
5970/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.9975 |
1.9975 |
0.0278 |
1.41% |
| 2025-12-25 |
1.9697 |
1.9697 |
0.0427 |
2.22% |
| 2025-12-24 |
1.9270 |
1.9270 |
0.0177 |
0.93% |
| 2025-12-23 |
1.9093 |
1.9093 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.9087 |
1.9087 |
0.0274 |
1.46% |
