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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李游
- 成立日期：
- 2018-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.19亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.8874 |
1.8874 |
-0.0262 |
-1.37 |
| 2026-04-01 |
1.9136 |
1.9136 |
0.0381 |
2.03 |
| 2026-03-31 |
1.8755 |
1.8755 |
-0.0346 |
-1.81 |
| 2026-03-30 |
1.9101 |
1.9101 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.9108 |
1.9108 |
0.0120 |
0.63 |
| 2026-03-26 |
1.8988 |
1.8988 |
-0.0161 |
-0.84 |
| 2026-03-25 |
1.9149 |
1.9149 |
0.0427 |
2.28 |
| 2026-03-24 |
1.8722 |
1.8722 |
0.0165 |
0.89 |
| 2026-03-23 |
1.8557 |
1.8557 |
-0.0538 |
-2.82 |
| 2026-03-20 |
1.9095 |
1.9095 |
-0.0113 |
-0.59 |
| 2026-03-19 |
1.9208 |
1.9208 |
-0.0697 |
-3.50 |
| 2026-03-18 |
1.9905 |
1.9905 |
0.0129 |
0.65 |
| 2026-03-17 |
1.9776 |
1.9776 |
-0.0477 |
-2.36 |
| 2026-03-16 |
2.0253 |
2.0253 |
-0.0243 |
-1.19 |
| 2026-03-13 |
2.0496 |
2.0496 |
-0.0337 |
-1.62 |
| 2026-03-12 |
2.0833 |
2.0833 |
-0.0242 |
-1.15 |
| 2026-03-11 |
2.1075 |
2.1075 |
0.0017 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
2.1058 |
2.1058 |
0.0595 |
2.91 |
| 2026-03-09 |
2.0463 |
2.0463 |
-0.0255 |
-1.23 |
| 2026-03-06 |
2.0718 |
2.0718 |
-0.0015 |
-0.07 |