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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李游
- 成立日期：
- 2018-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.69亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.9093 |
1.9093 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.9087 |
1.9087 |
0.0274 |
1.46 |
| 2025-12-19 |
1.8813 |
1.8813 |
0.0176 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
1.8637 |
1.8637 |
-0.0325 |
-1.71 |
| 2025-12-17 |
1.8962 |
1.8962 |
0.0440 |
2.38 |
| 2025-12-16 |
1.8522 |
1.8522 |
-0.0386 |
-2.04 |
| 2025-12-15 |
1.8908 |
1.8908 |
-0.0391 |
-2.03 |
| 2025-12-12 |
1.9299 |
1.9299 |
0.0091 |
0.47 |
| 2025-12-11 |
1.9208 |
1.9208 |
-0.0245 |
-1.26 |
| 2025-12-10 |
1.9453 |
1.9453 |
0.0037 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
1.9416 |
1.9416 |
-0.0169 |
-0.86 |
| 2025-12-08 |
1.9585 |
1.9585 |
0.0196 |
1.01 |
| 2025-12-05 |
1.9389 |
1.9389 |
0.0335 |
1.76 |
| 2025-12-04 |
1.9054 |
1.9054 |
0.0302 |
1.61 |
| 2025-12-03 |
1.8752 |
1.8752 |
-0.0082 |
-0.44 |
| 2025-12-02 |
1.8834 |
1.8834 |
-0.0320 |
-1.67 |
| 2025-12-01 |
1.9154 |
1.9154 |
0.0325 |
1.73 |
| 2025-11-28 |
1.8829 |
1.8829 |
0.0196 |
1.05 |
| 2025-11-27 |
1.8633 |
1.8633 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-11-26 |
1.8642 |
1.8642 |
0.0198 |
1.07 |