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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涵
- 成立日期：
- 2018-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0024 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.3757 |
1.3757 |
0.0226 |
1.67 |
| 2025-12-16 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0271 |
-1.96 |
| 2025-12-15 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2025-12-12 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0152 |
1.11 |
| 2025-12-11 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0047 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0080 |
0.59 |
| 2025-12-09 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0156 |
-1.13 |
| 2025-12-08 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-05 |
1.3784 |
1.3784 |
0.0163 |
1.20 |
| 2025-12-04 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0039 |
-0.29 |
| 2025-12-03 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0078 |
-0.57 |
| 2025-12-02 |
1.3738 |
1.3738 |
-0.0087 |
-0.63 |
| 2025-12-01 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0085 |
0.62 |
| 2025-11-28 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0104 |
0.76 |
| 2025-11-27 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0076 |
-0.55 |
| 2025-11-26 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.0090 |
-0.65 |
| 2025-11-25 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0060 |
0.44 |
| 2025-11-24 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0010 |
0.07 |