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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涵
- 成立日期：
- 2018-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2025-12-29 |
1.3945 |
1.3945 |
-0.0158 |
-1.12 |
| 2025-12-26 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0095 |
0.68 |
| 2025-12-25 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.0070 |
-0.50 |
| 2025-12-24 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0067 |
0.48 |
| 2025-12-22 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0201 |
1.46 |
| 2025-12-19 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0024 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.3757 |
1.3757 |
0.0226 |
1.67 |
| 2025-12-16 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0271 |
-1.96 |
| 2025-12-15 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2025-12-12 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0152 |
1.11 |
| 2025-12-11 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0047 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0080 |
0.59 |
| 2025-12-09 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0156 |
-1.13 |
| 2025-12-08 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-05 |
1.3784 |
1.3784 |
0.0163 |
1.20 |
| 2025-12-04 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0039 |
-0.29 |