工银可转债优选债券A 净资产规模 0.89 亿元，比上期增加 -2.98% , 股票配置占比上期增加 7.14% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.60 | 26.99 | 1.41 | 63.61 | 0.06 | 2.72 | 0.15 | 6.68 | 0.89 | 2.21 |
| 2025-09-30 | 0.56 | 27.91 | 1.34 | 66.80 | 0.09 | 4.38 | 0.02 | 0.91 | 0.92 | 2.01 |
| 2025-06-30 | 0.54 | 25.04 | 1.51 | 69.99 | 0.07 | 3.15 | 0.04 | 1.82 | 1.21 | 2.16 |
| 2025-03-31 | 0.47 | 23.97 | 1.35 | 69.24 | 0.06 | 2.97 | 0.07 | 3.82 | 1.19 | 1.95 |
| 2024-12-31 | 0.21 | 9.99 | 1.85 | 86.36 | 0.05 | 2.37 | 0.03 | 1.28 | 1.34 | 2.14 |
| 2024-09-30 | 0.54 | 25.60 | 1.46 | 69.67 | 0.05 | 2.63 | 0.04 | 2.10 | 1.34 | 2.09 |
| 2024-06-30 | 0.42 | 20.49 | 1.58 | 76.87 | 0.05 | 2.53 | 0.00 | 0.11 | 1.34 | 2.05 |
| 2024-03-31 | 0.50 | 23.15 | 1.53 | 70.89 | 0.06 | 2.62 | 0.07 | 3.34 | 1.35 | 2.16 |