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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 薛玲
- 成立日期：
- 2018-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
0.56 |
|
0.01% |
| 2 |
洛阳钼业 |
0.40 |
|
0.01% |
| 3 |
中国中免 |
0.95 |
|
0.01% |
| 4 |
兴业银行 |
0.21 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.54% |
-1.41% |
1.78% |
10.29% |
18.95% |
1.69% |
18.44% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.79% |
18.04% |
27.45% |
5.02% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
3323/6631 |
5098/6631 |
4062/6631 |
4126/6631 |
4070/6631 |
5161/6631 |
3989/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.4180 |
1.5180 |
0.0205 |
1.35% |
| 2026-02-06 |
1.3991 |
1.4991 |
-0.0084 |
-0.55% |
| 2026-02-05 |
1.4068 |
1.5068 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2026-02-04 |
1.4111 |
1.5111 |
0.0160 |
1.06% |
| 2026-02-03 |
1.3963 |
1.4963 |
0.0145 |
0.97% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
0.0130 |
| 2024-10-17 |
2024-10-17 |
2024-10-17 |
2024-10-18 |
0.0110 |
| 2023-10-18 |
2023-10-18 |
2023-10-18 |
2023-10-19 |
0.0160 |
| 2022-10-19 |
2022-10-19 |
2022-10-19 |
2022-10-20 |
0.0210 |
| 2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-20 |
0.0210 |
