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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 薛玲
- 成立日期：
- 2018-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.3750 |
1.4750 |
0.0175 |
1.19 |
| 2025-12-16 |
1.3588 |
1.4588 |
-0.0150 |
-1.01 |
| 2025-12-15 |
1.3727 |
1.4727 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
1.3749 |
1.4749 |
0.0080 |
0.54 |
| 2025-12-11 |
1.3675 |
1.4675 |
-0.0051 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
1.3722 |
1.4722 |
-0.0038 |
-0.25 |
| 2025-12-09 |
1.3757 |
1.4757 |
-0.0101 |
-0.67 |
| 2025-12-08 |
1.3850 |
1.4850 |
0.0080 |
0.54 |
| 2025-12-05 |
1.3776 |
1.4776 |
0.0132 |
0.89 |
| 2025-12-04 |
1.3654 |
1.4654 |
0.0052 |
0.35 |
| 2025-12-03 |
1.3606 |
1.4606 |
-0.0071 |
-0.48 |
| 2025-12-02 |
1.3672 |
1.4672 |
-0.0070 |
-0.47 |
| 2025-12-01 |
1.3737 |
1.4737 |
0.0110 |
0.75 |
| 2025-11-28 |
1.3635 |
1.4635 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-11-27 |
1.3647 |
1.4647 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-26 |
1.3646 |
1.4646 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-11-25 |
1.3630 |
1.4630 |
0.0081 |
0.55 |
| 2025-11-24 |
1.3555 |
1.4555 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2025-11-21 |
1.3578 |
1.4578 |
-0.0242 |
-1.62 |
| 2025-11-20 |
1.3802 |
1.4802 |
-0.0054 |
-0.36 |