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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 薛玲
- 成立日期：
- 2018-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
14.10 |
|
0.16% |
| 2 |
招商银行 |
8.73 |
|
0.10% |
| 3 |
中国平安 |
8.88 |
|
0.10% |
| 4 |
长江电力 |
5.73 |
|
0.07% |
| 5 |
兴业银行 |
5.83 |
|
0.07% |
| 6 |
紫金矿业 |
4.88 |
|
0.06% |
| 7 |
工商银行 |
4.02 |
|
0.05% |
| 8 |
中信证券 |
4.14 |
|
0.05% |
| 9 |
交通银行 |
3.28 |
|
0.04% |
| 10 |
恒瑞医药 |
3.63 |
|
0.04% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.14% |
4.55% |
3.94% |
14.49% |
21.93% |
3.14% |
20.84% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3848/6543 |
3562/6543 |
2200/6543 |
3920/6543 |
4167/6543 |
4008/6543 |
3831/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4383 |
1.5383 |
0.0059 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
1.4329 |
1.5329 |
-0.0111 |
-0.71% |
| 2026-01-07 |
1.4431 |
1.5431 |
-0.0064 |
-0.41% |
| 2026-01-06 |
1.4491 |
1.5491 |
0.0273 |
1.77% |
| 2026-01-05 |
1.4238 |
1.5238 |
0.0317 |
2.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
0.0130 |
| 2024-10-17 |
2024-10-17 |
2024-10-17 |
2024-10-18 |
0.0110 |
| 2023-10-18 |
2023-10-18 |
2023-10-18 |
2023-10-19 |
0.0160 |
| 2022-10-19 |
2022-10-19 |
2022-10-19 |
2022-10-20 |
0.0210 |
| 2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-20 |
0.0210 |
