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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万鑫
- 成立日期：
- 2018-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
2.0712 |
2.0712 |
0.0049 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
2.0663 |
2.0663 |
0.0087 |
0.42 |
| 2026-02-09 |
2.0576 |
2.0576 |
0.0138 |
0.68 |
| 2026-02-06 |
2.0438 |
2.0438 |
-0.0059 |
-0.29 |
| 2026-02-05 |
2.0497 |
2.0497 |
-0.0042 |
-0.20 |
| 2026-02-04 |
2.0539 |
2.0539 |
0.0271 |
1.34 |
| 2026-02-03 |
2.0268 |
2.0268 |
0.0123 |
0.61 |
| 2026-02-02 |
2.0145 |
2.0145 |
-0.0572 |
-2.76 |
| 2026-01-30 |
2.0717 |
2.0717 |
-0.0266 |
-1.27 |
| 2026-01-29 |
2.0983 |
2.0983 |
0.0260 |
1.25 |
| 2026-01-28 |
2.0723 |
2.0723 |
0.0237 |
1.16 |
| 2026-01-27 |
2.0486 |
2.0486 |
-0.0103 |
-0.50 |
| 2026-01-26 |
2.0589 |
2.0589 |
0.0096 |
0.47 |
| 2026-01-23 |
2.0493 |
2.0493 |
0.0065 |
0.32 |
| 2026-01-22 |
2.0428 |
2.0428 |
0.0068 |
0.33 |
| 2026-01-21 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0035 |
-0.17 |
| 2026-01-20 |
2.0395 |
2.0395 |
0.0195 |
0.97 |
| 2026-01-19 |
2.0200 |
2.0200 |
0.0182 |
0.91 |
| 2026-01-16 |
2.0018 |
2.0018 |
-0.0145 |
-0.72 |
| 2026-01-15 |
2.0163 |
2.0163 |
0.0017 |
0.08 |