银华裕利混合发起式 净资产规模 0.81 亿元，比上期增加 -11.47% , 股票配置占比上期增加 -11.25% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.71 | 87.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.95 | 0.06 | 7.02 | 0.81 | 0.81 |
| 2025-06-30 | 0.80 | 87.05 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 12.80 | 0.00 | 0.15 | 0.91 | 0.92 |
| 2025-03-31 | 0.88 | 89.31 | 0.01 | 0.93 | 0.10 | 9.73 | 0.00 | 0.03 | 0.98 | 0.98 |
| 2024-12-31 | 0.53 | 50.62 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 28.66 | 0.22 | 20.72 | 1.00 | 1.05 |
| 2024-09-30 | 0.81 | 68.92 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 7.90 | 0.27 | 23.18 | 1.18 | 1.18 |
| 2024-06-30 | 1.17 | 74.92 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 24.90 | 0.00 | 0.18 | 1.55 | 1.56 |
| 2024-03-31 | 1.17 | 73.32 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 26.17 | 0.01 | 0.51 | 1.60 | 1.60 |
| 2023-12-31 | 1.14 | 82.94 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 15.56 | 0.02 | 1.50 | 1.37 | 1.37 |