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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万鑫
- 成立日期：
- 2018-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9904 |
1.9904 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.9912 |
1.9912 |
0.0017 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.9895 |
1.9895 |
-0.0056 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
1.9951 |
1.9951 |
0.0048 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
1.9903 |
1.9903 |
0.0020 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.9883 |
1.9883 |
0.0047 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.9836 |
1.9836 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.9841 |
1.9841 |
-0.0052 |
-0.26 |
| 2025-12-19 |
1.9893 |
1.9893 |
0.0021 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.9872 |
1.9872 |
0.0125 |
0.63 |
| 2025-12-17 |
1.9747 |
1.9747 |
0.0088 |
0.45 |
| 2025-12-16 |
1.9659 |
1.9659 |
-0.0155 |
-0.78 |
| 2025-12-15 |
1.9814 |
1.9814 |
0.0027 |
0.14 |
| 2025-12-12 |
1.9787 |
1.9787 |
0.0070 |
0.36 |
| 2025-12-11 |
1.9717 |
1.9717 |
-0.0097 |
-0.49 |
| 2025-12-10 |
1.9814 |
1.9814 |
0.0064 |
0.32 |
| 2025-12-09 |
1.9750 |
1.9750 |
-0.0180 |
-0.90 |
| 2025-12-08 |
1.9930 |
1.9930 |
-0.0161 |
-0.80 |
| 2025-12-05 |
2.0091 |
2.0091 |
0.0037 |
0.18 |
| 2025-12-04 |
2.0054 |
2.0054 |
-0.0063 |
-0.31 |