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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万鑫
- 成立日期：
- 2018-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江苏金租 |
361.75 |
|
4.48% |
| 2 |
深圳国际 |
219.62 |
|
2.72% |
| 3 |
中原传媒 |
184.91 |
|
2.29% |
| 4 |
长虹美菱 |
166.27 |
|
2.06% |
| 5 |
梅花生物 |
165.52 |
|
2.05% |
| 6 |
长江传媒 |
128.67 |
|
1.59% |
| 7 |
龙佰集团 |
120.85 |
|
1.50% |
| 8 |
渝农商行 |
118.62 |
|
1.47% |
| 9 |
中国外运 |
117.83 |
|
1.46% |
| 10 |
长虹华意 |
111.56 |
|
1.38% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
-0.70% |
0.00% |
4.39% |
5.17% |
5.17% |
6.78% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3788/10633 |
8825/10633 |
5071/10633 |
7074/10633 |
7657/10633 |
7478/10633 |
6558/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
2.0003 |
2.0003 |
0.0099 |
0.50% |
| 2025-12-31 |
1.9904 |
1.9904 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
1.9912 |
1.9912 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
1.9895 |
1.9895 |
-0.0056 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
1.9951 |
1.9951 |
0.0048 |
0.24% |
