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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.3366元
- 基金经理：
- 尤宏业
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.62亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华能国际电力股份 |
25068.93 |
|
4.82% |
| 2 |
龙源电力 |
24779.84 |
|
4.77% |
| 3 |
华润电力 |
24597.90 |
|
4.73% |
| 4 |
华润燃气 |
24572.55 |
|
4.73% |
| 5 |
新奥股份 |
24030.10 |
|
4.62% |
| 6 |
瀚蓝环境 |
23861.60 |
|
4.59% |
| 7 |
福能股份 |
23605.33 |
|
4.54% |
| 8 |
中闽能源 |
20914.80 |
|
4.02% |
| 9 |
海螺创业 |
19005.94 |
|
3.66% |
| 10 |
青岛港 |
16861.90 |
|
3.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
18945.35 |
188.00 |
3.64% |
| 2 |
25国债13 |
6011.87 |
60.00 |
1.16% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.31% |
-3.49% |
-1.79% |
4.88% |
18.45% |
0.28% |
29.03% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
9798/10636 |
10440/10636 |
9432/10636 |
7512/10636 |
6258/10636 |
9370/10636 |
3012/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1076 |
1.4442 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-01-09 |
1.1087 |
1.4453 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-01-08 |
1.1109 |
1.4475 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
1.1098 |
1.4464 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
1.1113 |
1.4479 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-13 |
2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-18 |
0.1107 |
| 2021-07-12 |
2021-07-14 |
2021-07-14 |
2021-07-15 |
0.1243 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.1016 |
