加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.3366元
- 基金经理：
- 尤宏业
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.62亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华能国际电力股份 |
25068.93 |
|
4.82% |
| 2 |
龙源电力 |
24779.84 |
|
4.77% |
| 3 |
华润电力 |
24597.90 |
|
4.73% |
| 4 |
华润燃气 |
24572.55 |
|
4.73% |
| 5 |
新奥股份 |
24030.10 |
|
4.62% |
| 6 |
瀚蓝环境 |
23861.60 |
|
4.59% |
| 7 |
福能股份 |
23605.33 |
|
4.54% |
| 8 |
中闽能源 |
20914.80 |
|
4.02% |
| 9 |
海螺创业 |
19005.94 |
|
3.66% |
| 10 |
青岛港 |
16861.90 |
|
3.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
18945.35 |
188.00 |
3.64% |
| 2 |
25国债13 |
6011.87 |
60.00 |
1.16% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.21% |
3.62% |
8.35% |
12.02% |
11.97% |
38.30% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
8846/10595 |
7921/10595 |
2278/10595 |
6041/10595 |
6062/10595 |
6077/10595 |
1999/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1335 |
1.4701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.1334 |
1.4700 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-12-23 |
1.1288 |
1.4654 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.1285 |
1.4651 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2025-12-19 |
1.1324 |
1.4690 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-13 |
2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-18 |
0.1107 |
| 2021-07-12 |
2021-07-14 |
2021-07-14 |
2021-07-15 |
0.1243 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.1016 |
